期初数据一般包括SD、MM、PP、FI、CO的静态和动态数据.
--------MM:
1.静态:
(1) Material master data(因为牵涉多部门一般上线要建立主数据小组).
(2) Vendor ,
(3) Info record,
(4) source list ,
(5) Storage location , plant……这类数据注意material数据就OK,一定要正确.据说国内目前尚无一个顾问能解释清楚全部material view的各字段意义不知是否?
2.动态:
(1) Initial stock balance : MB1C 561 (盘点一定要正确，相应的存货类科目凭证自动产生)
(2) Open PO : (我觉得将旧系统的open PO使用ME21N开新PO,将旧的PO item写在新PO item中同时将就PONo. 写在trackingno字段中就OK),如果有必要可将所有的old po倒出来,将相同的partno合并到一PO,或者其他策略,但要根据不同企业的实际,否则到时候会有麻烦… 在SAP中开PO还必须注意物料主数据的round value,最小包装量先不要设,等导了PO后再设置,否则…
注意：只能倒old open po,因为你如果想将old po所有的transaction data弄进来，相应的GR/IR及财务期初余额要做相应调整。
--------SD:
1静态:
(1) material master data可能需要SD扩展sales area
(2) Customer master data
(3) Price table& condition 我的理解是price table定价最简单比如可将
Customer+material做一定价条件,price应该可看成condition的一种方法
(4) Fowarding agent
(5) Credit data
2.动态:
Open sales order，我觉得只导Open的SO就可以了。
--------PP:
静态
(1)Work center
(2)Routing
(3)Bom (通常只要当前一个生效version,将以前的都丢到垃圾桶就可,不过要和老板商量哟,否则的话变态老板一发神经让你从垃圾筒拣回来就很惨的.)
通常PP都会将产线盘点一番, 动态数据应该…
动态
(1)Production Order ,Open 的订单应该导入。
(2)Confirm doc
--------FICO:
1静态:
(1) Financial vendor
(2) Financial customer
(3) 会计科目
(4) cost center, cost element, Internal order , profit center ( group) ..
(5) material price
(6) initial material stock确定
(7) BS科目余额,P&L当然要结清..
2.动态:
*** 99990200(GL temp)和21219999(应付账款—暂估)是临时科目
1. GR/IR
GR当然已经成了库存561导入, 至于IR呢,如果是从别的系统(一般也有类似GR/IR中国叫材料采购的科目)转向SAP, 比如：GR-clear,将它的history data做凭证导入,在assignment,
reference,Text这些fields中输入相应的old PO, old收货单号,old
, old XXX反正就是全弄进来,做一个GR-clear的临时vendor. 其master data对应到临时科目21219999,这样2121999就相当于IR(还记的F.19吗?),将所有的IR记到21219999和vendor
GR-clear头上.
T-code: F-43 (KA)
Dr: 40 (99990200 )
Cr:31 GR-clear (Related 21219999)
上线后,有发票校验了, 还就使用真正的vendor去冲GR-clear
(choose open items可by assignment, reference选择,因为做Doc已经记录了old
po, Old收货号根据这个条件就可查了,否则如果只导总数就会很惨的),冲后的AP就记到真正的vendor上了.
Dr: GR-clear (vendor)
CR: 真正的vendor
使用哪个T-code就不用说吧,
T-code: FB50 (开玩笑,但本屠夫的确可使用FB50做任何FI doc)
2. AP预付款 (AP down payment)
F-43 (KA)
Dr: 29A Vendor (Related to a special account related to 21210101)
Cr: 50 (99990200)
3.做doc Import AP history List .
T-code: F-43 (Doc type : KA)
Dr: 40 (99990200)
Cr:31 Vendor (AP related to 21210101)
注意baseline date一定要准确
4. 做doc Import AR Billing
F-22 (DA)
Dr: Customer PK: 09W
Cr: PK: 50 (99990200)
注意baseline date
5.Import AR balance.
T-code: F-22 (DR).
Dr: Customer PK:
01
Cr: PK : 50(99990200)
5.Import G/L Account balance .
资产类(不是固定资产):
T-code :FB50或F-02
Dr:40 balancesheet acccount
Cr:50(9990200)
负债类:
Dr:40(99990200)
Cr:50 balancesheet account
最后试算平衡将帐调平,OK!
固定资产:
主数据用TCODE:AS91导入
会计凭证用TCODE:OASV
对于应收、应付、预收等用相应的TCODE直接做个凭证就OK