新余政府帮扶小组进驻赛维 99%现金流依靠输血

  7月16日,新余市被">媒体报道以财政为当地民营光伏企业赛维的信托贷款兜底。随后,新余市政府官方网站将新余市第八届人大常委会第七次会议 “审议通过市人民政府关于将江西赛维LDK公司向华融国际信托有限责任公司偿还信托贷款的缺口资金纳入同期年度财政预算的议案”的内容删除,并对外澄清政府并不会为企业兜底。

  然而,本报记者日前获得的一份由“新余市驻江西赛维公司帮扶组”制作的专题文件,直接显示新余市对赛维的关心“非比寻常”。

  该文件不仅证实了“新余市驻江西赛维公司帮扶组”这个工作组的真实存在,并显示了其具体的运行情况,和职责所在。

  而这份文件中透露出的信息显示,赛维目前总共20.2亿元的可用资金中,有20亿来源于“发展稳定基金”,而该基金经媒体报道出自江西省财政。

  赛维状况“一日一报”

  从报告可看出,政府对于赛维的生产、运行和资金状况能做到及时掌控

  记者获得的该份文件题名为“江西赛维公司‘三清’工作情况”,制作日期为7月10日,由新余市驻江西赛维公司帮扶工作组提交,内容包括赛维应收账款回笼情况,库存产成品变动情况,生产运行情况,当天还贷情况和动态舆情几部分。

  从报告所涉及的内容可以看出,新余市政府对于赛维的生产、运行和资金状况早就已经做到时时掌控,且已经形成“一日一报”的常态化机制。这与此前新余市主管工业生产的副市长贺为华向记者介绍的情况相悖。

  此前,贺为华曾在接受本报采访时表示,新余市驻江西赛维公司帮扶工作组只是负责为赛维创造良好的外部环境,如帮助赛维招募工人,协调电力部门和完成环评等,而并没有涉及到赛维的内部运营和管理。并且,新余市产值5亿以上的企业都有相对应的“帮扶工作组的”介入。

  但事实上,赛维帮扶工作组的角色要重要很多。

  在报告中记者看到,“7月10日赛维应支付2850万元所拖欠的基建工程款。通过帮扶组全力协调,已从新余市农商行预先贷出1700万元。因离需支付的欠款额度尚有缺口,目前该笔资金暂未发放,待筹足资金后再统一发放。各基建商对此表示理解,暂未采取过激行为,正等待观望后续进展。”

  可以看到帮扶组最重要的任务实际是为赛维与供应商与建设方协调,以延长赛维的账期来缓解赛维目前的燃眉之急,其帮扶工作早已渗透到企业核心财务和生产经营领域。

  一位不愿具名的分析师告诉记者,该文件中所提到的项目,可能为赛维在马洪的硅料厂建设项目,其硅料厂总产能15000吨,按照80美元/公斤的建设成本,总投资约在9203.html">8亿美元左右。而如此大的投资换来的却是硅料厂停产接近半年的现实。

  可用资金依赖财政

  截至7月11日,赛维可用资金约为20.2亿元,其中含发展稳定基金20亿元

  而报告中最重要的部分则在于新余市政府对于赛维还贷情况的掌握,已经做到了头寸管理。报告中显示,7月10日,赛维共还贷2笔,共计20099万元,全部为省外银行贷款,还贷明细为,中行(国内保理)20000万元,招行(国内证)99万元。

  7月11日还贷计划为,需还贷3笔,共计5427万元,其中省内银行贷款共计5376万元,还贷明细为,中行(国内保理)5000万元,建行(国内保理)376万元,省外银行贷款共计51万元,还贷明细为招行(国内证)51万元。

  而截至7月9日,赛维应收账款回收4435.76万元,全部为现款或银行汇票,4月27日至7月9日累计11.67亿元,其中现款(包括银行汇票)6.79亿元,冲抵应付账款4.88亿元。

时间: 2024-09-17 01:01:07

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