网易财经5月10日讯 今日深交所公告显示,中国海诚为了防范总金额达1,066万美元的孟加拉国戈尔诺普利造纸厂有限公司BMR项目总承包项目的人民币汇率波动风险,中国海诚近日与交通银行上海徐汇支行签订了总额310万美元的《远期结售汇协议》,其中分别卖出三个月的125万美元期汇,汇率为6.7740;卖出六个月的90万美元期汇,汇率为6.7360;卖出九个月的95万美元期汇,汇率为6.7095。 根据协议测算,如果人民币没有升值,该业务将使中国海诚产生约20.71万元的汇兑损失;如果人民币升值3%,该业务将使公司规避约41.29万元的汇兑损失;如果人民币升值5%,该业务将使公司规避约84.69万元的汇兑损失。
时间: 2024-08-14 01:58:02